金蝶软件年结出纳常见问题 我要提问 编辑词条

年结时提示要求出纳扎账问题的处理方法 ：

第一， 如果账套已正常启用出纳系统，并对出纳数据进行了日常处理，请逐期进行出纳轧账，直到完成年末轧账。

第二， 如果账套未启用出纳系统也不想进行轧账的操作，请在账套选取项的税务、银行中的“是否银行对账”选择“否”不用进行出纳扎账，直接年结。

第三， 在账套选项的税务、银行中的“是否银行对账”选择“是”，年结要求出纳轧账到年末，并对出纳数据进行检查并进行正常年结.
KIS标准版、迷你版年结后出纳系统数据异常 ：

KIS

第一、 对账套进行重新年结，并且账套年结前对账套选项进行调整，在账套选项中的税务、银行页签，是否进行银行对账选择“是”，并且对出纳模块逐期进行轧账到12月31号。

第二、 如果年结后的账套已发生很多业务，可以直接对账套数据进行修复，先将账套反轧账到1月1号，再通过后台数据表进行异常数据的调整，一般需要调整现金日记账表（trcashjnl）或银行日记账表（trbankjnl）中的期间值（fperiod）与日期值（fdate）完全匹配。

KIS专业版9.1sp1，用系统自动的结转损益功能结转损益，以前年度损益调整科目转入了利润分配相关的科目，能不能转入到本年利润科目？ KIS专业版9.1sp1，用系统自动的结转损益功能结转损益，以前年度损益调整科目转入了利润分配相关的科目，能不能转入到本年利润科目？

不能。
按照会计准则的规定，“以前年度损益调整”科目，核算的是企业本年度发生的调整以前年度损益的事项，期末应将“以前年度损益调整”科目的余额转入“利润分配—未分配利润”。